证券之星消息，8月13日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0187元，累计净值为1.2667元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.7%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.28%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关什么是股票融资，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。