天眼查配资平台 10月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1295,跌0.08%

本站消息,10月22日,平安合信定开债最新单位净值为1.1295元,累计净值为1.1963元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月下跌0.12%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.99%,现金占净值比0.64%。 (数据来源:同花顺(300033)iFinD) 该基金的基金经理为田元强,田元强...


天眼查配资平台 10月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1295,跌0.08%

本站消息,10月22日,平安合信定开债最新单位净值为1.1295元,累计净值为1.1963元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月下跌0.12%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.99%,现金占净值比0.64%。

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.6%。

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